 |
gdzie: |
| WANSJU – oznacza Wartość Aktywów Netto Subfunduszu na Jednostkę, ustaloną w Dniu Wyceny, w którym następuje zbycie O – oznacza stawkę opłaty manipulacyjnej, w wysokości maksymalnej określonej w Tabeli Opłat |
|
| Cena odkupienia Jednostki jest równa WANSJU. |
|
| W ramach Programów Inwestycyjnych z tytułu zbycia lub odkupienia Jednostek może być pobierana opłata manipulacyjna inna niż opłaty manipulacyjne określone w Tabeli Opłat, której wysokość określa właściwa umowa, regulamin lub zasady uczestnictwa. W takim wypadku cenę zbycia lub odkupienia Jednostki ustala się z uwzględnieniem odpowiedniej opłaty. |
|
Notowania
Amundi Parasolowy FIO
| Nazwa subfunduszu | Wartość bieżąca / Data wyceny | Waluta |
|---|---|---|
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | 134.15 (20/01/2021) |
PLN |
| Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny | 111.53 (20/01/2021) |
PLN |
| Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany | 116.14 (20/01/2021) |
PLN |
| Amundi Ostrożny Inwestor | 111.90 (20/01/2021) |
PLN |
Amundi Fundusze Indeksowe SFIO - fundusz w likwidacji
| Nazwa subfunduszu | Wartość bieżąca / Data wyceny | Waluta |
|---|---|---|
| Amundi Indeks MSCI EMU | 106.68 (29/06/2020) |
PLN |
| Amundi Indeks S&P 500 | 137.75 (29/06/2020) |
PLN |
| Amundi Indeks WIG 20 | 86.32 (29/06/2020) |
PLN |
Amundi Stars SFIO
| Nazwa subfunduszu | Wartość bieżąca / Data wyceny | Waluta |
|---|---|---|
| Amundi Stars Global Aggregate | 104.39 (20/01/2021) |
PLN |
| Amundi Stars Global Aggregate kat. C | 104.50 (20/01/2021) |
PLN |
| Amundi Stars Global Ecology ESG | 125.60 (20/01/2021) |
PLN |
| Amundi Stars Global Ecology ESG kat. C | 125.91 (20/01/2021) |
PLN |
| Amundi Stars International Value | 118.80 (20/01/2021) |
PLN |
| Amundi Stars International Value kat. C | 119.11 (20/01/2021) |
PLN |
| Amundi Stars Silver Age | 115.91 (20/01/2021) |
PLN |
| Amundi Stars Silver Age kat. C | 116.22 (20/01/2021) |
PLN |
Maksymalna cena zbycia Jednostki wynosi:
Sprawdź wartość historyczną jednostki
UWAGA!
Informujemy, że z przyczyn technicznych, historyczne wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa tymczasowo publikowane będą narastająco w sekcji Notowania w formie tabelarycznej, pod linkiem poniżej. O zakończeniu prac serwisowych poinformujemy w odrębnym komunikacie.
Sposób publikacji ostatniej dostępnej wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa poszczególnych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Towarzystwo pozostaje bez zmian. Informacje we wskazanym zakresie dostępne są powyżej.
W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 22 588 18 80 w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
Sprawdź historyczne wartości aktywów netto na j.u.
Amundi Parasolowy FIO:
Amundi Globalnych Perspektyw Konserwatywny
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 1
Amundi Globalnych Perspektyw Umiarkowany 2
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny
Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny 1